Chargé de la trésorerie / Caisse

Missions principales

Suivre et gérer les flux de trésorerie quotidiens

Assurer le suivi des encaissements clients et des paiements fournisseurs

Préparer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme

Gérer les relations avec les banques et les organismes financiers

Contrôler les soldes bancaires et effectuer les rapprochements bancaires

Participer à l’élaboration des reportings financiers liés à la trésorerie

Veiller au respect des procédures internes et des délais de paiement

Compétences requises

Maîtrise des principes de gestion de trésorerie

Bonne connaissance des outils bureautiques et des logiciels de gestion (ERP)

Capacité d’analyse et de synthèse

Rigueur, organisation et sens de la confidentialité

Bonnes compétences en communication

Profil recherché

Formation en finance, comptabilité ou gestion

Expérience souhaitée dans un poste similaire

Autonomie et sens des responsabilités

Capacité à travailler en équipe

 Description Du Poste

Le Chargé(e) de Trésorerie est responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, du suivi des encaissements et décaissements, ainsi que de l’optimisation des flux financiers afin d’assurer l’équilibre financier de l’entreprise.